Crisis financiera en Rusia de 2022

La crisis financiera en Rusia de 2022 es una crisis financiera en curso que ocurre en la Federación Rusa. La crisis comenzó a fines de febrero de 2022 en los días posteriores a la invasión rusa de Ucrania de 2022 y las posteriores sanciones económicas contra el sector bancario ruso, Vladimir Putin y su gobierno.[1][2][3][4][5]

Impacto financiero, económico y social[editar]

Mercado de valores y precio del rublo[editar]

Tasas de cambio del dólar y el euro en la sucursal de Sberbank en Moscú el 4 de marzo

En Rusia, la primera ronda de sanciones económicas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania de 2022 tuvo un efecto inmediato. La bolsa rusa se desplomó, cayendo un 39%, según lo medido por el RTS Index, el 24 de febrero, el primer día de la invasión, con caídas similares en los días siguientes. El rublo cayó a mínimos históricos cuando los rusos se apresuraron a cambiar dinero.[6][7]​ Las bolsas de valores de Moscú y San Petersburgo fueron suspendidas.[8]​ El Banco de Rusia (Banco Central) anunció sus primeras intervenciones en el mercado desde la adhesión de Crimea a Rusia en 2014 para estabilizar el mercado. También elevó las tasas de interés al 20 % y prohibió a los extranjeros vender valores locales.[9]​ Las sanciones ponen al fondo soberano de Rusia en riesgo de desaparecer.[10]​ Se han reportado largas filas y cajeros automáticos vacíos en ciudades rusas.[11][12]

La segunda ronda de sanciones dirigida a varios bancos rusos retirados de SWIFT y con sanciones directas al Banco de Rusia vio caer el valor del rublo un 30 % frente al dólar estadounidense, a tan solo ₽119/$1 a partir del 28 de febrero.[13]​ El Banco de Rusia elevó las tasas de interés al 20 % como resultado, en un intento de equilibrar el rublo que se hunde, cerró temporalmente la Bolsa de Valores de Moscú, ordenó que todas las empresas rusas vendieran el 80 % de las reservas de divisas y prohibió que los extranjeros liquidaran activos en Rusia.[14][15]​ Luego de diferentes medidas establecidas por el banco central Ruso el Rublo logró una sorpresiva recuperación para principios de abril del 2022. Dentro de las medidas ejercidas por el Kremlin destacó la exigencia de que los países hostiles a Rusia pagaran la compra de Gas en Rublos.[16]​ Debido a la crisis energética Europea, los países miembros optaron por llegar a un acuerdo en el que la UE pagará su consumo a través de Gazprombank, filial de Gazprom, que quedó fuera de la exclusión del sistema de pagos SWIFT.[17]​ Para el 16 de abril el valor del Rublo frente al Euro y Dólar es similar al que tenía previo a la invasión de Ucrania. De todas maneras, la alta tasa de inflación y la contracción de la economía para el año 2022 siguen siendo un gran problema para el Gobierno Ruso.

Petróleo crudo[editar]

Como resultado de la invasión, los precios del petróleo Brent subieron brevemente por encima de los US$100 por barril por primera vez desde 2014 antes de perder algunas de sus ganancias. En total, desde el 22 de febrero, cuando comenzaron las sanciones, hasta el 28 de febrero, cuando se aplicaron las sanciones al Banco de Rusia, el precio del West Texas Intermediate y el Brent aumentaron aproximadamente $5/bbl.[18][19]

El 27 de febrero, BP, una de las siete compañías de petróleo y gas más grandes del mundo y el mayor inversor extranjero en Rusia, anunció que se desinvertía de Rosneft.[20]​ La participación de Rosneft comprende aproximadamente la mitad de las reservas de petróleo y gas de BP y un tercio de su producción. La desinversión puede costarle a la compañía hasta US$25 000 millones y los analistas señalaron que era poco probable que BP pudiera recuperar una fracción de este costo.[21]​ El mismo día, el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega, el fondo de riqueza soberana más grande del mundo, anunció que se desharía de sus activos rusos. El fondo poseía alrededor de 25 000 millones de coronas noruegas (US$2830 millones) en acciones de compañías rusas y bonos del gobierno.[22]

Impacto económico más amplio[editar]

Los precios del trigo subieron a sus cotas más altas desde 2008 en respuesta al ataque.[23]​ Ucrania es el cuarto mayor exportador de maíz y trigo y el mayor exportador mundial de aceite de girasol, con Rusia y Ucrania exportando juntos el 29% del suministro mundial de trigo y el 75% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. El contrato de futuros de trigo de marzo de la Junta de Comercio de Chicago alcanzó el 25 de febrero su precio más alto desde 2012, con los precios del maíz y la soja también subiendo. El presidente de la Asociación Americana de Panaderos advirtió que el precio de cualquier cosa hecha con grano comenzaría a aumentar, ya que todos los mercados de granos están interrelacionados. El economista agrícola jefe de Wells Fargo declaró que Ucrania probablemente se verá severamente limitada en su capacidad para plantar cultivos en la primavera de 2022 y perderá un año agrícola, mientras que un embargo a los cultivos rusos crearía más inflación de los precios de los alimentos. La recuperación de las capacidades de producción de cultivos puede llevar años, incluso después de que los combates se hayan detenido.[24]​ El aumento de los precios del trigo como resultado del conflicto ha tensado a países como Egipto, que dependen en gran medida de las exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania, y ha provocado temores de disturbios sociales.[25]​ El 24 de febrero, China anunció que eliminaría todas las restricciones al trigo ruso, en lo que el South China Morning Post llamó un potencial «salvavidas» para la economía rusa.[26]

Kristalina Gueorguieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió que el conflicto representa un riesgo económico sustancial para la región e internacionalmente y agregó que el Fondo podría ayudar a otros países afectados por el conflicto, complementando un paquete de préstamos de US$2 200 millones que se está preparando para ayudar a Ucrania. David Malpass, presidente del Grupo del Banco Mundial, dijo que el conflicto tendría efectos económicos y sociales de gran alcance e informó que el banco estaba preparando opciones para un apoyo económico y fiscal significativo a los ucranianos y la región.[27]

Reacción de empresas extranjeras[editar]

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, numerosas compañías extranjeras comenzaron a abandonar temporalmente y cerrar sus sedes y tiendas tanto en Rusia como en Bielorrusia. Entre ellas:[28]

  • El Banco Mundial anunció que detuvo todas las actividades en Rusia y Bielorrusia a partir del 2 de marzo. Declaró que no había aprobado nuevos préstamos o inversiones a Rusia desde 2014 y a Bielorrusia desde mediados de 2020.
  • Las compañías de tarjetas de crédito Mastercard y Visa bloquearon todas las transacciones vinculadas a instituciones rusas el 1 de marzo. Rusia representa alrededor del 4 % de los ingresos netos de Mastercard y Visa para 2021.
  • La compañía de pagos en línea PayPal dejó de aceptar nuevos usuarios en Rusia y bloqueó las transacciones de algunos usuarios y bancos en Rusia a partir del 2 de marzo.
  • La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó una orden ejecutiva el 27 de febrero, ordenando a todas las agencias y autoridades del estado de Nueva York que revisen y desinviertan fondos públicos de Rusia. El 2 de marzo, el Departamento de Servicios Financieros del estado aceleró la adquisición de la tecnología de análisis blockchain, lo que le permitió detectar la exposición de las empresas de moneda virtual a las personas sancionadas.
  • El 28 de febrero, el Future Fund de Australia anunció que se desharía de todos los activos rusos, por un valor de A$ 200 millones, mientras que el gobierno de Nueva Gales del Sur descargaría A$ 75 millones de activos rusos de su NSW Generations Fund.
  • El Gobierno australiano pidió a las empresas de jubilación que abandonaran todos sus activos rusos. Aware Super volcó 50 millones de dólares australianos en activos rusos el 1 de marzo mientras que Australian Retirement Trust arrojó 133 millones de dólares australianos en activos rusos el 3 de marzo.
  • El Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega anunció que venderá sus activos rusos de 47 compañías, incluidas Sberbank, Gazprom y Lukoil, por un valor de 25 000 millones de coronas en 2021. Sin embargo, anunció que su valor probablemente valga solo 2500 millones de coronas y que fueron "prácticamente canceladas".
  • Las compañías de inversión Legal & General, Abrdn y National Employment Savings Trust vendieron todas sus acciones y bonos rusos.
  • La compañía de comercio de materias primas Trafigura congeló todas las inversiones rusas, incluida su participación en el proyecto vostok Oil liderado por Rosneft el 2 de marzo.
  • Citigroup anunció que quería vender su exposición de 10 000 millones de dólares a préstamos rusos, deuda pública y otros activos el 28 de febrero.
  • La Iglesia de Inglaterra anunció el 25 de febrero que venderá £ 20 millones en tenencias rusas y prohibió cualquier inversión adicional en Rusia, calificándola de "inundación inmoral de dinero corrupto".
  • El Croatian Post Bank (HPB) compró la filial croata de Sberbank por 71 millones de kunas y la renombró a Nova Hrvatska Banka ("Nuevo Banco Croata") el 2 de marzo.

Referencias[editar]

  1. Melander, Ingrid (24 de febrero de 2022). «EU targets Russian economy after 'deluded autocrat' Putin invades Ukraine». Reuters (en inglés). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  2. «Chinese State Banks Restrict Financing for Russian Commodities - Bloomberg». web.archive.org. 25 de febrero de 2022. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  3. «Western Countries Agree To Add Putin, Lavrov To Sanctions List». RadioFreeEurope/RadioLiberty (en inglés). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  4. Holland, Steve (27 de febrero de 2022). «U.S., allies target 'fortress Russia' with new sanctions, including SWIFT ban». Reuters (en inglés). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  5. «White House and EU nations announce expulsion of 'selected Russian banks' from SWIFT». CNN. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  6. Business, Mark Thompson and Chris Liakos, CNN. «Russian stocks crash 33% and ruble plunges to record low». CNN. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  7. «Moscow Exchange suspends trading on all markets». Reuters. 24 de febrero de 2022. Consultado el 1 de marzo de 2022 idioma=en. 
  8. Presse, AFP-Agence France. «Moscow, Saint Petersburg Exchanges Say Trading Suspended». www.barrons.com (en inglés estadounidense). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  9. «Ukraine war: sanctions-hit Russian rouble crashes as Zelenskiy speaks of ‘crucial’ 24 hours». The Guardian (en inglés). 28 de febrero de 2022. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  10. «Russians queue for cash as West targets banks over Ukraine». Reuters (en inglés). 27 de febrero de 2022. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  11. «Russians queue for cash as West targets banks over Ukraine». Reuters (en inglés). 27 de febrero de 2022. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  12. «Footage shows long line at Moscow ATM as sanctions against Russia have residents scrambling». www.timesofisrael.com (en inglés estadounidense). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  13. Turak, Weizhen Tan,Natasha (28 de febrero de 2022). «Russian ruble plunges nearly 30% against the dollar amid sanctions over Ukraine invasion». CNBC (en inglés). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  14. Turak, Natasha (28 de febrero de 2022). «Russia central bank more than doubles key interest rate to 20% to boost sinking ruble». CNBC (en inglés). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  15. «The rouble’s collapse compounds Russia’s isolation». The Economist. 28 de febrero de 2022. ISSN 0013-0613. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  16. lainformacion.com (24 de marzo de 2022). «Rublos por gas: el truco con el que Putin intenta 'hackear' las sanciones de la UE». La Información. Consultado el 2 de mayo de 2022. 
  17. lainformacion.com (16 de abril de 2022). «Las montañas rusas del rublo: ¿Por qué logra recuperarse pese a las sanciones?». La Información. Consultado el 2 de mayo de 2022. 
  18. Lockett, Hudson (24 de febrero de 2022). «Asian stocks tumble as US warns Russia on brink of full Ukraine invasion». Financial Times (en inglés). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  19. «Crude Oil Futures Quotes - CME Group». web.archive.org (en inglés). 30 de nero de 2022. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  20. «BP to offload stake in Rosneft amid Ukraine conflict». ghostarchive.org. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  21. «BP quits Russia in up to $25 billion hit after Ukraine invasion». torontosun (en inglés canadiense). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  22. Reuters. «Norway says its sovereign fund will divest from Russia». CNN (en inglés). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  23. Swanson, Ana (24 de febrero de 2022). «Ukraine Invasion Threatens Global Wheat Supply». The New York Times (en inglés estadounidense). ISSN 0362-4331. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  24. «Russia's invasion of Ukraine will likely ratchet American food prices even higher, experts say». The Washington Post. 26 de febrero de 2022. Consultado el 26 de febrero de 2022. 
  25. «How tensions in Ukraine could rile Egypt». The Economist. 3 de febrero de 2022. ISSN 0013-0613. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  26. «China lifts all wheat-import restrictions on Russia amid Ukraine crisis». South China Morning Post (en inglés). 24 de febrero de 2022. Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  27. Presse, AFP-Agence France. «IMF, World Bank Chiefs Warn Of Global Impacts From Ukraine War». www.barrons.com (en inglés estadounidense). Consultado el 1 de marzo de 2022. 
  28. «El éxodo de empresas continúa en Rusia: estas son las compañías que ya han dejado de operar en suelo ruso». El Plural. 4 de marzo de 2022. Consultado el 5 de marzo de 2022.